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十九大2

广西壮族自治区忻城县机关后勤服务中心2016年部门决算

时间:2017-10-27 18:37    浏览次数:641   来源:后勤中心    作者: 用户投稿
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第一部分:忻城县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县机关后勤服务中心2016部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:忻城县机关后勤服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及法律法规,根据社会主义市场经济体制和机关后勤保障体制,提供优质、高效的机关后勤服务,确保县四家班子工作正常、高效运转。

2、负责四家班子的接待服务工作及接待经费、会议经费、水电经费等管理。

3、负责县四家班子大院宿舍、办公用房、公共设施的管理和维修,做好基建、环境卫生、园林绿化工作。

4、负责四家班子的收发传递工作。

5、负责四家班子大院安全保卫和治安防范工作。

6、负责对委派司机、勤杂人员的协调和管理,做好县委招待所管理服务工作。

7、负责政府的采购事宜。

8、建立健全各项规章建制,完成县委、县府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1、忻城县机关后勤服务中心:人员编制34人,实用32人。

2、忻城县接待办公室 :人员编制6人 实有4人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:忻城县机关后勤服务中心 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1003.12

一、一般公共服务支出

 1003.12

二、事业收入

 0

二、外交支出

 0

三、事业单位经营收入

 0

三、教育支出

 0

四、其他收入

 0

四、科学技术支出

 0

 

 0

五、文化体育与传媒支出

 0

 

 0

……

 0

 

 0

……

 0

 

 0

 

 0

本年收入合计

1003.12

本年支出合计

 1003.12

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 0

收入总计

1003.12

支出总计

 1003.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1003.12

1003.12

 0

 0

 0

 0

 0

201

 一般公共服务支出

931.6 

931.6 

 0

 0

 0

 0

0 

20103

政府办公厅及事务

931.6 

931.6 

 0

 0

 0

 0

0 

2010302

一般行政管理事务

0

0 

 0

 0

 0

 0

0 

2010303

 机关服务

931.6

931.6 

 0

 0

 0

 0

 0

208

社会保障和就业支出

19.82 

19.82 

 0

 0

 0

 0

 0

20805

行政事业单位离退休

19.82 

19.82 

 0

 0

 0

 0

 0

2080504

未归口管理离退休

19.82

19.82

 0

 0

 0

 0

 0

210

医疗卫生与生育支出

27.98 

27.98 

 0

 0

 0

 0

 0

21005

医疗保障

27.98

27.98

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

14.37

14.37

0

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

13.61

13.61

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

23.73

23.73

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

23.73

23.73

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

23.73

23.73

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1003.12

495.27

507.85

0

0

0

201

 一般公共服务支出

931.6

423.75

507.85

0

0

0

20103

政府办公厅及事务

931.6

423.75

507.85

0

0

0

2010302

一般行政管理事务

 

 

 

0

0

0

2010303

 机关服务

931.6

276.96

507.85

0

0

0

208

社会保障和就业支出

19.82

19.82

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

19.82

19.82

0

0

0

0

2080504

未归口管理离退休

19.82

19.82

0

0

0

0

210

医疗卫生与生育支出

27.98

27.98

0

0

0

0

21005

医疗保障

27.98

27.98

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

14.37

14.37

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

13.61

13.61

0

0

0

0

221

住房保障支出

23.73

23.73

0

0

0

0

22102

住房改革支出

23.73

23.73

0

0

0

0

2210201

住房公积金

23.73

23.73

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1003.12

一、一般公共服务支出

15

931.6 

 931.6

 0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、医疗卫生

16

27.98 

 27.98

0 

 

3

0 

三、教育支出

17

 

 

 0

 

4

0 

四、住房保障支出

18

23.73 

 23.73

0 

 

5

 0

五、文化体育与传媒支出

19

 0

0 

0 

 

6

0 

六、社会保障和就业支出

20

19.82 

0

0 

 

7

0 

……

21

0 

 0

 0

 

8

0 

 0

22

 0

本年收入合计

9

1003.12

本年支出合计

23

1003.12 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末结转和结余

24

0 

一般公共预算财政拨款

11

0 

 0

25

0 

政府性基金预算财政拨款

12

0 

 0

26

0 

 

13

 0

 0

27

0 

合计

14

 1003.12

合计

28

1003.120 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0 

0 

0 

1003.12 

495.27 

507.85 

1003.12 

495.27 

507.85

0 

0 

0 

0 

2010303

机关服务 

 0

 0

0 

 931.6

423.75 

0 

931.6 

423.75 

507.85 

 0

 0

 0

 0

2080504

未归口管理离退休 

 0

 0

0 

 19.82

19.82 

0 

 19.82

19.82 

 0

0 

0 

0 

0 

2100501

行政单位医疗

0 

0 

0 

 14.37

14.37 

0 

14.37 

14.37 

 0

0 

0 

0 

0 

2100503

公务员医疗补助

0 

0 

0 

 13.61

13.61

0 

13.61 

13.61

 0

0 

0 

0 

0 

221 

02 

01 

住房公积金 

0 

0 

0 

23.73 

23.73 

0 

23.73 

23.73 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 281.32

302

商品和服务支出

 92.14

30101

  基本工资

 108.9

30201

  办公费

 29.21

30102

  津贴补贴

 75.82

30202

  印刷费

 0

  ……

  ……

0 

 

  ……

 0

  ……

  ……

 0

 

  ……

 0

30107

  奖金

 47.18

30240

  税金及附加费用

 0

30199

  其他工资福利支出

49.42

30299

  其他商品和服务支出

 62.93

303

对个人和家庭的补助

 60.49

310

其他资本性支出

 0

30301

  离休费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30302

  退休费

 7.17

  ……

  ……

 0

  ……

  ……

 0

31099

  其他资本性支出

 0

  ……

  ……

 0

304

对企事业单位的补贴

 0

30313

  购房补贴

 0

30401

  企业政策性补贴

 0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

53.32

  ……

  ……

 0

 

 

 0

307

债务付息支出

 0

 

 

 0

30701

  国内债务付息

 0

 

 

 0

  ……

  ……

 

 

 

 0

399

其他支出

 0

 

 

 0

39901

  赠与

0 

 

 

 0

  ……

  ……

 0

人员经费合计

 341.81

公用经费合计

 92.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 298.64

 0

148.64 

 0

 148.64

 150

 296.74

 0

148.1

 0

148.64 

 148.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

0 

 0

0 

 0

 类

 

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 款

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 项

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

 

 0

0 

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。(后勤中心没有在政府性基金中安排收入,也没有在政府性基金中安排支出,故本表无数据。)

 


第三部分:忻城县机关后勤服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1003.12万元。

1.财政拨款收入1003.12万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1003.12万元。包括:

1.一般公共服务(类)  931.6   万元:主要用于主要用于工资福利支出271.18万元,商品和服务支出599.99万元 ,对个人和家庭补助支出60.49万元。

2、医疗卫生和计划生育(类)27.98万元,主要用于按照国家政策规定的医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

3.社会保障和就业(类)19.82万元:主要用于忻城县机关后勤服务中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)23.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。                     二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

忻城县机关后勤服务 中心2016 年度一般公共预算支出1003.12万元,其中:基本支出495.27万元,项目支出   507.85 万元。

1、机关服务(类)931.6万元

2、社会保障和就业(类)19.82万元。。

3、住房保障支出(类)23.73万元。

4、行政单位医疗:14.37万元。

5、公务员医疗补助:13.61万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

忻城县机关后勤服务 中心2016年度政府性基金支出  0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出495.27 万元,其中:人员经费341.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费92.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、其它交通费等费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算148.64万元;公务接待费支出决算148.1万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

 

(二)公务用车购置及运行费支出148.64万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出148.64万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,忻城县机关后勤服务中心所属单位开财政拨款的公务用车保有量为35辆,全年运行费支出 148.64万元,平均每辆3.81万元。

(三)公务接待费支出148.1万元,国内公务接待780批次 ,人次为11433人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比情况。2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”年初预算数为298.64万元,实际支出296.74万元,比年初预算减少1.9万元;2015年度 “三公经费”支出数为147.40万元,2016年比2015年增加149.34万元,主要是公车改革费用增加。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出92.14万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加72.19万元,增长362%。主要原因是:公务用车改革后,增加了司勤人员,其办公、交通等业务费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆35  辆,其中,部级领导干部用车  0辆、一般公务用车 35 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备1台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对公务接待等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款150万元,占年初预算的34.5%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况:公务接待使客户、客商感到满意,公务用车改革相关工作按要求稳步推进,达到预期的目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。