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广西壮族自治区忻城县遂意乡中心卫生院2016年部门决算

时间:2017-10-27 18:52    浏览次数:1093   来源:卫计局    作者: 用户投稿
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第一部分:忻城县遂意乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县遂意乡中心卫生院2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县遂意乡中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:忻城县遂意乡中心卫生院概况

一、主要职能

(一)负责我乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施;

(二)负责我乡的基本医疗服务,承担我乡居民的预防和保健工作;

(三)强化我乡医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件;

(四)负责我乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报。 

二、部门决算单位构成

忻城县遂意乡中心卫生院

  

            第二部分:  忻城县遂意乡中心卫生院   2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。                       

表一:收入支出决算总表

                                    单位:万元


收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 289.4 一、一般公共服务支出  
二、事业收入 334.5 二、外交支出  
三、事业单位经营收入   三、教育支出  
四、其他收入   四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    社会保障和就业支出 29.2
    医疗卫生与计划生育支出 675
    住房保障支出 24.2
本年收入合计 623.9 本年支出合计  
 用事业基金弥补收支差额 63 结余分配  
 上年结转 44.8 年末结转与结余 3.4
       
收入总计 731.8 支出总计 731.8
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                      单位:万元     

项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称              
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 623.9 289.4   334.5      
社会保障和就业支出 29.2 29.2          
  款 行政事业单位离退休 29.2 29.2          
    项     其他行政事业单位离退休支出 29.2 29.2          
  医疗卫生与计划生育支出 570.6 236.1   334.5      
  基层医疗卫生机构 483.6 149.1   334.5      
    乡镇卫生院 435.4 100.9   334.5      
    其他基层医疗卫生机构支出 48.2 48.2          
  公共卫生 82.7 82.7          
    基本公共卫生服务 81.7 81.7          
    重大公共卫生专项 1 1          
  医疗保障 4.3 4.3          
    事业单位医疗 4.3 4.3          
  住房保障支出 24.2 24.2          
  保障性安居工程支出 24.2 24.2          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                

                                                         表三:支出决算表

单位:万元

项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称            
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 728.4 531.9 196.5      
社会保障和就业支出 29.2 29.2        
  款 行政事业单位离退休 29.2 29.2        
    项     其他行政事业单位离退休支出 29.2 29.2        
  医疗卫生与计划生育支出 675 502.8 172.3      
  基层医疗卫生机构 588.1 498.5 89.6      
    乡镇卫生院 498.5 498.5        
   其他基层医疗卫生机构支出 89.6   89.6      
  公共卫生 82.7   82.7      
    基本公共卫生服务 81.7   81.7      
    重大公共卫生专项 1   1      
  医疗保障 4.3 4.3        
    事业单位医疗 4.3 4.3        
  住房保障支出 24.2   24.2      
  保障性安居工程支出 24.2   24.2      
    公共租赁住房 24.2   24.2      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

                      表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 289.4 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、教育支出 17      
  4   四、科学技术支出 18      
  5   五、文化体育与传媒支出 19      
  6   六、社会保障和就业支出 20 29.2 29.2  
  7   …… 21 277.5 277.5  
  8     22 24.2
本年收入合计 9 289.4 本年支出合计 23 330.9
年初财政拨款结转和结余 10 44.8 年末结转和结余 24 3.3
一般公共预算财政拨款 11 44.8   25  
政府性基金预算财政拨款 12     26  
  13     27  
合计 14 334.2 合计 28 334.2
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                    单位:万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
    合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本 项目 合计 基本 项目 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
支出 支出 支出 支出
                          项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      合计 44.8   44.8 289.4 134.4 155 330.9 134.4 196.5 3.4     3.4
      社会保障和就业支出       29.2 29.2   29.2 29.2          
      行政事业单位离退休       29.2 29.2   29.2 29.2          
        其他行政事业单位离退休支出       29.2 29.2   29.2 29.2          
      医疗卫生与计划生育支出 44.8   44.8 236.1 105.2 130.8 277.5 105.2 172.3 3.4     3.4
      基层医疗卫生机构 44.8   44.8 149.1 100.9 48.2 190.6 100.9 89.6 3.4     3.4
        乡镇卫生院       100.9 100.9   100.9 100.9          
        其他基层医疗卫生机构支出 44.8   44.8 48.2   48.2 89.6   89.6 3.4     3.4
      公共卫生       82.7   82.7 82.7   82.7        
        基本公共卫生服务       81.7   81.7 81.7   81.7        
        重大公共卫生专项       1   1 1   1        
      医疗保障       4.3 4.3   4.3 4.3          
        事业单位医疗       4.3 4.3   4.3 4.3          
      住房保障支出       24.2   24.2 24.2   24.2        
      保障性安居工程支出       24.2   24.2 24.2   24.2        
        公共租赁住房       24.2   24.2 24.2   24.2        
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




                           表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                          单位:万元

人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 134.4 302 商品和服务支出  
30101   基本工资 57.9 30201   办公费  
30102   津贴补贴 8.9 30202   印刷费  
  ……   ……       ……  
  ……   …… 8.7     ……  
30107   绩效工资 29.7 30240   税金及附加费用  
30199   其他工资福利支出   30299   其他商品和服务支出  
303 对个人和家庭的补助 29.2 310 其他资本性支出  
30301   离休费   31001   房屋建筑物购建  
30302   退休费 29.2   ……   ……  
  ……   ……   31099   其他资本性支出  
  ……   ……   304 对企事业单位的补贴  
30313   购房补贴   30401   企业政策性补贴  
30399   其他对个人和家庭的补助支出     ……   ……  
      307 债务付息支出  
      30701   国内债务付息  
        ……   ……  
      399 其他支出  
      39901   赠与  
        ……   ……  
人员经费合计 134.4 公用经费合计  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 待费 (境)费 待费
    小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费       小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                    2.34  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元 

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称     小计 基本支出   项目支出  
               
               
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 类              
 款              
 项              
               
忻城县乡中心卫生院没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”。注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


             第三部分:忻城县遂意乡中心卫生院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计623.9 万元。

1.财政拨款收入289.4万元,为忻城县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入334.5万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:医疗收入。

   (二)支出总计728.4 万元。包括:

1.一般公共服务(类)675.00元:主要用于基层医疗卫生机构573.72,公共卫生支出74.88,医疗保障支出1.3万元。

2.社会保障和就业(类)29.20万元:主要用于我院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)24.20万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.年末结转和结余3.40万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

忻城县遂意乡中心卫生院2016 年度一般公共预算支出728.40万元,其中:基本支出531.90万元,项目支出196.50万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

忻城县遂意乡中心卫生院2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出134.40万元,其中:人员经费134.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费缴纳、对个人和家庭的补助。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 2.34万元。其中:公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出 2.34万元。主要用于接送病人、公卫下乡、报送材料所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 2.34 万元,平均每辆 2.34万元。

(三)公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次0次,人次 0次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车1辆、其他用车  辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备   0台(套)。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指忻城县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入忻城县财政预决算管理的“三公”经费,是指忻城县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。