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广西壮族自治区忻城县水利局2018年度部门决算

2019-10-25 16:05     来源:忻城县水利局
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第一部分:忻城县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:忻城县水利局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:忻城县水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

                                     第一部分:忻城县水利局概况

一、主要职能

主要贯彻执行中央、自治区、来宾市水利管理行政法规;拟订水利中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。根据县人民政府委托,起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。负责全县水工程建设与运行、负责全县水资源保护工作、负责防治水土流失、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作、指导全县农村水利工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:局本级及下属单位共有十个。其中行政单位1个,行政单位是局机关本级;参照公务员管理全额事业单位5个(忻城县水政水资源办公室、忻城县防汛抗旱指挥部办公室、忻城县水土保持站、忻城县水利工程管理站、忻城县水政监察大队);全额事业单位2个(忻城县农村水利建设管理站、忻城县都乐水电管理所);非参照公务员管理全额事业单位1个——忻城县恶滩电灌站;差额事业单位1个——忻城县国营六七一电灌站。共计54人

 

                        第二部分: 忻城县水利局   (局、办) 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明

(此部分另附表格,详见附件:忻城县水利局2018年度部门决算公开附表)

 

                       第三部分: 忻城县水利局 (局、办)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入4207.83   万元,其中本年收入4207.83  万元, 较2017年度决算数(减少)6959.77  万元,(下降) 62 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  4207.83  万元,其中:中央资金为610万元,自治区本级财政3597.83为当年拨付的资金。较2017年度决算数(减少)6959.77  万元,(下降) 62 %,主要原因是项目减少。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 3216.21 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2499.59万元,下降78 %,主要原因是项目实施进度快支出快,从而减少年末结转和结余数

 

(二)本部门2018年度总支出  6707.41 万元, 较2017年度决算数增加70.9 万元,增长1%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6349.28  万元。较2017年度决算数减少120.91万元,下降2 %,主要原因是项目减少,主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水质监测、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、水资源费安排的支出、扶贫,城乡社区,教育等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)39.59万元,与上年相比减少0.78万元,下降2%,主要是缴费基数下降。主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗保险方面的支出。

3.社会保障和就业(类)112.66万元,与上年相比增加19.86万元,增长21%,主要用于局本级及二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 住房保障支出(类)41.67万元,与上年相比增加8.51万元,增长25%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5.年末结转和结余  716.63  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2499.59万元,下降78 %,主要原因是项目实施进度快支出快,从而减少年末结转和结余数

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

忻城县水利局2018 年度一般公共预算支出 6560.05    万元,较2017年度决算数减少76.45 万元,下降 1 %,下降的原因是项目推进比较慢,项目工程款拨付慢。其中:基本支出  754.89 万元,项目支出5805.17 万元。

忻城县水利局2018 年度一般公共预算支出年初预算为658.8   万元,支出决算为 6560.05万元,完成年初预算的 995.75 %。

1.一般公共服务支出(类)6201.92万元。较2017年度决算数减少268.27万元,下降4 %,主要原因是项目减少,主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水质监测、防汛、抗旱、农田水利、农村人畜饮水、水资源费安排的支出、扶贫,城乡社区,教育等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)39.59万元,与上年相比减少0.78万元,下降1 %,主要是缴费基数下降。主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗保险方面的支出 。

3.社会保障和就业(类)112.66万元,与上年相比增加19.86万元,增长21%,主要用于局本级及二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4. 住房保障支出(类)41.67万元,与上年相比增加8.51万元,增长25%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  754.89  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出:656.05万元,完成年初预算的133.03  %。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

(二)商品和服务支出 72.01万元,完成年初预算的92 %。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费,驻要专项工作经费。

(三)对个人和家庭的补助26.83万元,,完成年初预算的202 % ,主要包括离休费、退休费、生活补助、抚恤金,其他对个人和家庭的补助支出。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

忻城县水利局2018年度政府性基金支出 147.36    万元,较2017年度决算数增加147.36 万元,增长100 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出147.36 万元。

忻城县水利局2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为 147.36  万元,完成年初预算的100  %。

主要用于工程征地及拆迁补偿,污水处理费支出,原预算没有,是在推进工程项目过程中临时增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算  3.91  万元;公务接待费支出决算 3.31   万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 3.91万元。其中:

公务用车购置支出   0 万元。

公务用车运行支出3.91 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年忻城县水利局及二层所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆,全年运行费支出 3.91 万元,平均每辆3.91万元,比去年支出多0.66万元,主要原因是车辆陈旧,维修费增加,比年初预算节约了0.09万元,贯彻落实中央八项规定精神,减少不必要的经费支出。

(三)公务接待费支出3.31万元, 与上年同期1.08万元增加了2.23万元,同比增长206.4%。主要原因: 以前年度的接待费在本年结,上级领导检查多等增加了公务接待费支出 ,国内公务接待批次 75次,人次438次,

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 58.25 万元,比2017年减少 36.44万元,降低38.4  %。主要原因是:人员调动大,比年初预算减少20.25万元,降低25 %,公车改革,增加公务交通补贴

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额  9.37万元,其中:政府采购货物支出 9.37 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3199.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 55.11%。

共组织对“2018年忻城县农村饮水安全巩固提升工程(歼灭战)项目”等建设92个农村饮水安全工程,覆盖全县10个乡镇进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出3199.75 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定项目绩效目标,2018年忻城县农村饮水安全巩固提升工程(歼灭战)项目自我评分:

1、投入(满分12分,得分12分)

(1)目标设定(满分4分,得分4分)

建设项目均符合我县民生要求。

(2)预算配置(满分8分,得分8分

预算配置比较科学合理。

2、过程(满分38分,得分37分)

(1)预算执行(满分27分,得分26分)

项目执行中,工程款都与进度相符合。

(2)预算管理(满分5分,得分5分)

在预算管理中严格按相关财经制度要求进行管理。

(3)资产管理(满分6分,得分6分)

在资产管理中能保证资产的完整性,提高资产的完好性和利用效果。

3、产出(满分20分,得分20分)

所建项目开工后,均能按时按量完成进度工程质量都能达设计所需要求,重点项目建设能与上级要求同步建设。

4、效果(满分30分,得分30分)

2018年92个项目实施后,解决不安全饮水人口2.4万人,改善了项目区的农业生产条件,受益群众满意率达95%以上。农田灌溉能力大幅提高,抵御自然灾害的能力不断增强,农民增产增收效益明显,对改善农村生态环境和保持土壤和水环境平衡具有明显的作用。为建设社会主义新农村提供良好的物质基础。

 

                                      第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件: