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忻城县财政局关于忻城县2018年全县及县本级财政预算调整的报告

(忻城县第十七届人大常委会第23次会议) 忻城县财政局

2019-01-09 11:27     来源:忻城县财政局
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主任、各位副主任、各位委员:

2018年全县及县本级调整预算方案已经县人民政府常务会议及县委常委会审议通过,现受县人民政府的委托,向县人大常委会报告2018年全县及县本级财政预算调整情况,请予以审议和批准。

今年以来,在县委的正确领导下,在县人大及其常委会的监督指导下,我县全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、自治区党委十届七次全会、全区经济工作会议精神,围绕县委、县人民政府的各项决策部署,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以做好生财、聚财、用财、理财、稳财、管财“六篇文章”为重点,充分发挥财政职能作用,促进经济社会平稳健康发展。认真贯彻落实预算法,坚持依法理财,严格执行厉行节约反对浪费的各项制度,加大财政资金整合力度,有效盘活存量资金,优化财政支出结构。全面贯彻执行县人大常委会关于2018年预算的决议。

一、2018年全县财政预算调整情况

2018年,全县当年财政总收入调整为243986万元,较年初预算数169593万元增加74393万元;当年财政总支出调整为243986万元,较年初预算数169593万元增加74393万元。当年全县财政收支平衡。

(一)全县组织财政收入预算调整情况。

根据税务部门对全县税源的分析测算和非税征收情况结合市人民政府下达我县的收入任务数,2018年全县组织的财政收入预计完成29786万元,与年初预算持平。

(二)2018年全县当年总收入调整安排情况。

2018年,全县财政总收入调整为243986万元,较年初预算数169593万元增加74393万元,其中:公共财政预算收入157899万元,较年初预算数15688万元增加110万元;转移性收入210182万元,较年初预算数153905万元增加56277万元;调入资金增加2306万元,根据上级文件规定由政府性基金调入一般公共预算;地方政府一般债券转贷收入15700万元,较年初数0万元增加15700万元。转移性收入增减的项目有:

1.成品油价格和税费改革转移支付补助收入增加478万元。

2.民族地区和贫困地区转移支付收入增加4433万元,主要是年初编制预算时是按上级文件提前下达转移支付资金进行编制,预算执行过程中上级补助增加,因此调增。

3.固定数额补助收入增加765万元。

4.基本养老金转移支付收入增加1599万元。

5.基层公检法司转移支付收入增加79万元。

6.结算补助收入增加257万元。

7.农村综合改革转移支付收入增加1064万元。

8.其他一般性转移支付收入增加2907万元。

9.县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1591万元。

10.城乡居民医疗保险转移支付收入增加2311万元。

11.城乡义务教育转移支付收入增加1486万元。

12. 重点生态功能区转移支付收入增加1419万元。

13.专项转移支付收入增加38001万元。

(三)2018年全县当年总支出调整安排情况。

在上级补助收入增加的情况下,根据1-10月财政预算执行情况和全年的支出需要,以及确保重点项目建设的需要,调整县本级财政支出预算,增减相抵后,2018年全县财政总支出调整为243986万元,较年初预算数169593万元增加74393万元。当年公共财政预算支出安排242143万元,较年初预算数167747万元增加74396万元;地方政府一般债券还本支出1400万元,较年初预算数1403万元减少3万元。

1.公共财政预算支出变动情况。

(1)一般公共服务支出调减6182万元。主要原因一是调减预留增资、一次性抚恤金及房屋修缮费570万元,在预算执行过程中在相应的政府收支功能科目中反映;二是调减行政机关(包括参公事业单位)单位伙食补助资金720万元;三是调减部门项目前期工作经费1713万元,调整到收回存量中安排;四是重点工作个人绩效目标管理奖励金在预算执行过程中在相应的政府收支功能科目中反映。

(2)国防支出调增46万元。

(3)公共安全支出调增2116万元。主要调增原因:一是调增上级专项转移支付资金159万元,调增一般性转移支付79万元;二是在职人员增资、警衔津贴调增、聘用人员增加。

(4)教育支出调增13416万元。一是调增上级专项转移支付2182万元,调增一般性转移支付1486万元;二是新增债券安排支出3534万元,其中:用于忻城县红渡教育园区2000万元,教育局教育信息化建设资金1003万元,民族小学校舍建设项目531万元;三是补发2016年原代课老师预扣工资、补发2017年1月起艰苦边远地区津贴。

(5)科学技术支出调增69万元。主要原因是上级追加专项转移支付24万元。

(6)文化体育与传媒支出调增1178万元。主要是上级追加专项转移支付资金增加950万元。

(7)社会保障和就业支出调增5590万元,主要原因一是上级追加转移支付资金增加4532万元;二是养老保险增加836万元,人员增资后社保缴费随同增加;三是离退休费150万元,主要是根据计生政策增加退休人员5%退休费。

(8)医疗卫生支出调增7906万元,主要一是上级转移支付资金增加6567万元;二是用新增政府债券安排忻城县中医医院现址门诊医技楼改扩建项目工程(北院)200万元;三是行政事业单位医疗类支出增加650万元,人员增资后社保缴费随同增加。

(9)节能环保支出调增1169万元。主要是上级转移支付资金增加1106万元。

(10)城乡社区事务支出调增3487万元,主要原因一是上级转移支付资金增加3041万元;二是用新增政府债券448万元,安排红渡、古蓬、思练污水处理厂建设项目200万元,红渡镇百镇建设示范工程项目248万元。

(11)农林水事务支出调增27421万元,主要原因一是上级转移支付资金增加18680万元;二是用新增政府债券安排易地扶贫搬迁项目建设7265万元。

(12)交通运输支出调增5293万元。主要原因一是上级转移支付资金增加2510万元;二是用新增政府债券2854万元,安排忻城县农村屯级道路硬化建设(一期)项目1000万元,古蓬至上林石门三级公路工程984万元,忻城县农村屯级道路硬化建设(二期)项目870万元。

(13)资源勘探电力信息等事务支出增加247万元,主要是上级专项转移支付资金增加150万元。

(14)商业服务业等事务支出调增785万元,主要是上级专项转移支付资金增加785万元。

(15)国土资源气象等事务支出调增877万元,主要原因是上级专项转移支付资金增加465万元。

(16)住房保障支出调增9665万元,主要原因一是上级专项转移支付资金增加9231万元;二是住房公积金增加425万元,人员增资后社保缴费随同增加。

(17)粮油物资储备管理事务支出调增273万元,主要原因是上级专项转移支付资金增加250万元。

(18)预备费安排2400万元,较年初增加800万元,原因是总支出调整增加预备费随之调增(按总支出的1%安排,预备费尚未动支)。

(19)其他支出调增239万元,由于上级专项转移支付资金增加239万元。

(20)债务付息支出1261万元与年初预算持平。

2.上解上级支出443万元。上解支出主要项目有:

(1)工商行政管理部门垂直管理上解111万元;(2)技术监督部门垂直管理上解16万元;(3)人武部经费上解6万元;(4)药品监督部门经费上解19万元;(5)代征代扣税款手续费上解57万元;(6)税务经费上解198万元;(7)集中城建税上解42万元;(8)出口退税专项上解支出1万元;(9)农田水利建设资金上解-7万元。

3.地方政府债券还本支出1400万元,较年初预算数1403万元减少3万元。

4.总预备费动支情况。

根据《预算法》及《广西壮族自治区预算监督条例》的相关规定,一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。根据此条款,我县当年尚未动支预备费。

二、县本级财政预算调整情况

2018年,县本级当年财政总收入调整为240416万元,较年初预算数168153万元增加72264万元;当年县本级财政总支出调整为240416万元,较年初预算数168153万元增加72264万元,当年县本级财政收支平衡。

(一)县本级组织的财政收入调整情况。

根据税务部门对全县税源的分析测算和非税征收情况结合来宾市人民政府下达我县的收入任务数,县本级组织的财政收入调整为20301万元,较年初预算数27090万元减少6789万元。主要原因一是由于年初测算不准确,县本级和乡镇执收完成情况和年初数差异较大(县本级减少6789万元,乡镇增加6789万元),全县组织收入与年初预算持平; 二是罚没收入完成864万元,较年初预算数1784万元减少920万元

(二)县本级当年总收入调整安排情况。

2018年,县本级调整预算当年总收入安排240416万元,较年初预算数168153万元增加72263万元。其中:公共财政预算收入12228万元,较年初预算数14248万元减少2020万元;转移性收入210194万元,较年初预算数153905万元增加56289万元;调入资金2306万元较年初数0万元增加2306万元;地方政府一般债券转贷收入15700万元,较年初数0万元增加15700万元。转移性收入增减的项目有:

1.成品油价格和税费改革转移支付补助收入增加478万元。

2.民族地区和贫困地区转移支付收入增加4433万元,主要是年初编制预算时是按上级文件提前下达转移支付资金进行编制,预算执行过程中上级补助增加,因此调增。

3.固定数额补助收入增加765万元。

4.基本养老金转移支付收入增加1599万元。

5.基层公检法司转移支付收入增加79万元。

6.结算补助收入增加257万元。

7.农村综合改革转移支付收入增加1064万元。

8.其他一般性转移支付收入增加2907万元。

9.县级基本财力保障机制奖补资金收入增加1591万元。

10.城乡居民医疗保险转移支付收入增加2311万元。

11.城乡义务教育转移支付收入增加1486万元。

12. 重点生态功能区转移支付收入增加1419万元。

13.专项转移支付收入增加38001万元。

(三)县本级当年总支出调整安排情况。

2018年,县本级总支出调整安排240416万元,较年初预算数168153万元增加72263万元,主要原因是:1.当年公共财政预算支出安排203188万元,较年初预算数133801万元增加69387万元;2.补助乡镇支出35385万元,较年初预算数32506万元增加2879万元;3. 安排地方政府一般债券还本支出1400万元,较年初预算数1403万元减少3万元。

1.公共财政预算支出变动情况。

(1)一般公共服务支出调减4436万元。主要原因一是调减预留增资、一次性抚恤金及房屋修缮费570万元,在预算执行过程中在相应的政府收支功能科目中反映;二是调减行政机关(包括参公事业单位)单位伙食补助资金720万元;三是调减部门项目前期工作经费1713万元,调整到收回存量中安排;四是重点工作个人绩效目标管理奖励金在预算执行过程中在相应的政府收支功能科目中反映。

(2)国防支出调增46万元。

(3)公共安全支出调增2115万元。主要调增原因:一是调增上级专项转移支付资金159万元,调增一般性转移支付79万元;二是在职人员增资、警衔津贴调增、聘用人员增加。

(4)教育支出调增9073万元。一是调增上级专项转移支付2182万元,调增一般性转移支付1486万元;二是新增债券安排支出3534万元,其中:用于忻城县红渡教育园区2000万元,教育局教育信息化建设资金1003万元,民族小学校舍建设项目531万元。

(5)科学技术支出调增69万元。主要原因是上级追加专项转移支付24万元。

(6)文化体育与传媒支出调增1108万元。主要是上级追加专项转移支付资金增加950万元。

(7)社会保障和就业支出调增4831万元,主要原因一是上级追加转移支付资金增加4532万元;二是养老保险增加125万元,人员增资后社保缴费随同增加;三是离退休费150万元,主要是根据计生政策增加退休人员5%退休费。

(8)医疗卫生支出调增7358万元,主要一是上级转移支付资金增加6567万元;二是用新增政府债券安排忻城县中医医院现址门诊医技楼改扩建项目工程(北院)200万元;三是行政事业单位医疗类支出增加335万元,人员增资后社保缴费随同增加。

(9)节能环保支出调增1169万元。主要是上级转移支付资金增加1106万元。

(10)城乡社区事务支出调增3638万元,主要原因一是上级转移支付资金增加3041万元;二是用新增政府债券448万元,安排红渡、古蓬、思练污水处理厂建设项目200万元,红渡镇百镇建设示范工程项目248万元。

(11)农林水事务支出调增26969万元,主要原因一是上级转移支付资金增加18680万元;二是用新增政府债券安排易地扶贫搬迁项目建设7265万元。

(12)交通运输支出调增5293万元。主要原因一是上级转移支付资金增加2510万元;二是用新增政府债券2854万元,安排忻城县农村屯级道路硬化建设(一期)项目1000万元,古蓬至上林石门三级公路工程984万元,忻城县农村屯级道路硬化建设(二期)项目870万元。

(13)资源勘探电力信息等事务支出增加247万元,主要是上级专项转移支付资金增加150万元。

(14)商业服务业等事务支出调增785万元,主要是上级专项转移支付资金增加785万元。

(15)国土资源气象等事务支出调增513万元,主要原因是上级专项转移支付资金增加465万元。

(16)住房保障支出调增9298万元,主要原因一是上级专项转移支付资金增加9231万元;二是住房公积金增加58万元。

(17)粮油物资储备管理事务支出调增273万元,主要原因是上级专项转移支付资金增加250万元。

(18)预备费安排2400万元,较年初增加800万元,原因是总支出调整增加预备费随之调增(按总支出的1%安排,预备费尚未动支)。

(19)其他支出调增239万元,由于上级专项转移支付资金增加239万元。

(20)债务付息支出1261万元与年初预算持平。

2.上解上级支出443万元。上解支出主要项目有:

(1)工商行政管理部门垂直管理上解111万元;(2)技术监督部门垂直管理上解16万元;(3)人武部经费上解6万元;(4)药品监督部门经费上解19万元;(5)代征代扣税款手续费上解57万元;(6)税务经费上解198万元;(7)集中城建税上解42万元;(8)出口退税专项上解支出1万元;(9)农田水利建设资金上解-7万元。

3.补助下级支出35385万元,较年初预算数32506万元增加2879万元。主要是由于从8月起,渔牧兽医站、农业技术推广站等24个预算单位由县级划归乡镇管理;新增村级扶贫信息员、村务监督委员会人员;补发2016年原代课老师预扣工资、补发2017年1月起艰苦边远地区津贴,2018年晋升工资等原因,乡镇支出加大。

4.地方政府债券还本支出1400万元,较年初预算数1403万元减少3万元。

三、全县基金预算调整情况

2018年当年基金预算收支各安排16866万元,较年初预算数8320万元增加8546万元,其中:

基金收入变动:

(一)国有土地收益基金收入减少80万元。

(二)国有土地使用权出让金收入增加7324万元。

(三)农业土地开发资金收入减少43万元。

(四)城市基础设施配套费收入减少144万元。

(五)污水处理费收入减少44万元。

(六)其他政府性基金收入增加172万元。

(七)政府性基金转移收入减少558万元。

(八)上年结余收入增加1919万元。

基金支出变动:

(一)文化体育与传媒支出增加2万元

(二)社会保障和就业支出增加155万元。

(三)城乡社区支出增加7042万元。

(四)农林水支出减少150万元。

(五)商业服务业等支出增加24万元。

(六)其他政府性基金支出减少402万元。

(七)调出资金增加2306万元。

(八)年终结余减少431万元。

四、2018年政府债券情况

2018年我县收到自治区转贷的地方政府债券共15700万元。其中,新增债券14300万元,再融资债券1400万元。具体资金投向如下:

(一)保障性住房:易地扶贫搬迁项目建设7264.4万元。

(二)公路:忻城县农村屯级道路硬化建设(一期)项目1000万元;古蓬至上林石门三级公路工程984万元;忻城县农村屯级道路硬化建设(二期)项目870万元。

(三)市政建设:红渡镇、古蓬镇、思练镇污水处理厂建设项目200万元;红渡镇百镇建设示范工程项目248万元。

(四)教育:忻城县红渡教育园区项目2000万元;忻城县教育信息化建设项目1002.6万元;民族小学校舍建设项目531万元。

(五)医疗卫生:忻城县中医医院现址门诊医技楼改扩建项目工程(北院)200万元。

(六)债融资债券:偿还2013年地方政府债券(六期)本金(5年期)1000万元;偿还2015年广西壮族自治区政府一般债券(九期)本金(7年期)400万元。

五、2018年社会保险基金预算安排情况

根据我县实际,社会保险基金预算无调整。

六、2018年国有经营预算收支情况

根据我县实际,暂无国有经营预算收支安排。

七、关于收回财政存量资金预算安排情况

2018年,根据盘活财政存量资金情况及预算执行情况,收回统筹使用的财政存量资金为44015万元,较年初安排的16708万元增加27307万元,其中:

(一)三农发展及生态乡村建设(含乡镇垃圾清运费)900万元,与年初预算持平。

(二)部门项目前期工作经费2000万元,较年初预算数287万元增加1713万元,原因是将年初政府安排项目项目前期工作经费1713万元调整到收回存量安排。

(三)党建工作经费420万元,与年初预算持平。

(四)其他政府债务还本付息支出3000万元,与年初预算持平。

(五)易地扶贫搬迁户生活补助1200万元,与年初预算持平。

(六)偿还政府历年拖欠工程款35万元,与年初预算持平。

(七)扶贫工作经费1000万元,与年初预算持平。

(八)古蓬、红渡、思练镇污水处理厂建设经费300万元,与年初预算持平。

(九)忻城县人武部建设试点(基础设施建设)项目412.39万元,与年初预算持平。

(十)创建全国全域旅游示范专项资金1523万元,较年初预算数3000万元减少1477万元,根据工作实际开展情况调整。

(十一)新消防站建设760万元,与年初预算持平。

(十二)保障兜底贫困人员医疗报销比例达到90%商业险950万元,与年初预算持平。

(十三)思练镇、红渡镇城镇化建设经费(每个乡镇200万元)400万元,调整思练镇镇化建设经费127万元用于镇政府职工楼装修工程余款,调整红渡镇镇化建设经费38万元用于古渡广场征地补偿款。

(十四)干部周转房建设经费1000万元,与年初预算持平。

(十五)森林公园西片区绿化何景观台工程530万元,与年初预算持平。

(十六)红渡镇虎山变电站砂糖橘补偿款53.16万元,年初预算持平。

(十七)县级配套资金2115万元,较年初预算数2460万元减少345万元,主要是:1.农村危房改造配套资金500万元,较年初预算数917万元减少416万元;2.城镇居民基本医疗保险县级配套减少28万元,统一追加安排在2018年城乡居民医疗保险县级配套资金;3.增加2018年拖欠农民工工资应急周转金100万元。

(十八)已追加安排各项民生项目支出24457万元。

(十九)预计安排民生项目2948万元。

附件:2018年全县及本级财政调整预算收支定案

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